Informacjao przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno
za I półrocze 2013 roku
Plan budżetu gminy za I półrocze 2013roku po stronie dochodowej zamknął się kwotą 17.354.537,08 zł
W stosunku do planu wyjściowego wzrósł o 352.665,38 zł
Zmiany w planie dotyczyły:
1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 242.908.81 zł.
z czego:
- opieka społeczna – 19.190,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 223.718.81 zł.
2. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 112.468,00 zł,
w tym:
- opieka społeczna – 38.965,00 zł,
- stypendia – 73.503,00 zł,
3. Zwiększenie środków POKL – 225,57 zł,
4. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 2.937,00 zł;
Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota 7.924.223,63 zł tj. 45,66% planu.
Z zestawień liczbowych wynika, że planowo przekazywane były dotacje na
zadaniazlecone i dotacje na finansowanie własnych zadańbieżących.
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w 15,48 %, ponieważ inwestycje te są w toku realizacji.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane
zostały w 41,72%, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 45,18%.
Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:
- podatek rolny – 48,76%,
- podatek od nieruchomości – 58,93%,
- podatek leśny – 57,30%,
- odsetki podatkowe – 47,58%,
- podatek od środków transportu – 58,42%,
- podatek od spadków i darowizn – 81,52%,
- karta podatkowa – 23,10%
- oplata skarbowa – 34,78%
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 45,10%,
- opłata eksploatacyjna – 29,32%,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 59,73%,
- dochody z majątku gminy – 19,87%,
- sprzedaż wody – 52,63%,
- odsetki pozostałe – 36,35%,
- odpłatność za stołówki szkolne – 41,29%
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji – 63,76%,
W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 555upomnień, a w ślad za nimi 150 tytułów wykonawczych.
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dz.010- Rolnictwo – plan 2.073.415,81 zł, wykonanie 587.134,19 zł, dotacja na zwrot podatku akcyzowego 223.718,81 zł, oraz wpływy od mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 363.415,38 zł.
Dz.020- Leśnictwo - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.286,69 zł - jest to opłata za dzierżawę terenów łowieckich.
Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę -plan 305.000,00 zł, wykonanie 160.043,79 zł - wpływy w całości ze sprzedaży wody.
Dz. 600 – Transport i łączność – plan – 20.000,00 zł, wykonanie - ------zł
Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 192.000,00 zł, wykonanie 38,014,44 zł.
Dochody pochodzą z czynszu za mieszkania, dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste.
Dz.710- Działalność usługowa - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, - utrzymanie cmentarzy wojennych.
Dz. 720- Informatyka – plan 245.116,00 zł. wykonanie --- środki przeznaczone na informatyzację urzędu.
Dz. 750 - Administracja publiczna - plan 51.755,00 zł, wykonanie 22.669,25 zł,
w tym:
- dotacja na zadania zlecone – 22.491,00 zł,
- pozostałe dochody – 178,25 zł.
Dz.751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 778,00 zł, wykonanie 390,00 zł,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Plan 2.625.000,00 zł, wykonanie 1.245.602,66 zł.
Dochody te pochodzą:
- z podatku rolnego – 343.271,53 zł,
- z podatku od nieruchomości – 350.015,86 zł,
- z podatku leśnego – 19.480,49 zł,
- z podatku od środków transportowych – 70.097,40 zł,
- z opłaty skarbowej – 6.956,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 18.040,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 11.724,88 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 8.152,00 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 35.836,91 zł,
- z odsetek za zwłokę – 11.833,60 zł,
- karta podatkowa – 692,77 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 365.682,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.560,44 zł,
- opłaty za koncesje i licencje i zajęcie pasa drogowego– 345,70 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia –plan 8.139.620,00 zł, wykonanie 3.874.044,26 zł,
z czego:
- subwencja oświatowa – 2.008.560,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.535.922,00 zł,
- subwencja równoważąca – 37.122,00 zł,
- refundacja środków z roku ubiegłego – 292.440,26 zł,
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 285.000,00 zł, wykonanie – 117.658,00 zł;
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
Dz. 852 - Opieka społeczna - plan 2.432.332,00 zł, wykonanie 1.446.586,32 zł.
Są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z czego:
- zapomogi – 27.115,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – 12.595,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 27.182,00 zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.208.509,00 zł,
- pozostała działalność (wyżywienie uczniów) – 90.633,00 zł,
- dochody własne – 13.976,32 zł,
- zasiłki stałe 51.576,00 zł,
- wspieranie rodziny – 15.000,00 zł.
Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 604.631,27 zł, wykonanie 350.068,97 zł.
Środki POKL z czego:
- aktywizacja bezrobotnych – 92.071,00 zł,
- indywidualizacja nauczania – 23.516,77 zł,
- „Lepszy Start” – przedszkole – 234.481,20 zł,
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 73.503,00 zł, wykonanie 73.503,00 zł. Środki na pomoc stypendialną dla uczniów.
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10.000,00 zł,wykonanie – 5.222,06 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (środki na remonty świetlic wiejskich)- plan 113.366,00 zł, wykonanie------zł.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznikNr l.
Planowane wydatki 17.604.598,06 zł wykonano w kwocie 7.028.197,24 zł tj. 39,93 %.
Wykonanie strony wydatkowej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 3.143.718,81 zł, wykonanie 551.964,69 zł
- składki na izby rolnicze 7.024,07 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego 223.718,81 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 321.194,31 zł.
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 330.000,00 zł, wykonanie 123.431,50 zł - środki na konserwację urządzeń wodnych - wodociągów (energia, konserwatorzy, remonty, ekspertyzy).
Dz. 600 - Transport i łączność - plan 750.000,00 zł, wykonanie 14.071,21 zł.
- środki wykorzystane na remonty dróg gminnych.
Dz. 630 - Turystyka – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 9.895,15 zł.
- środki przeznaczone na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie".
Dz. 700 - Gospodarka komunalna - plan 30.000,00 zł, wykonanie – ----- zł - środki przeznaczone na remonty budynków komunalnych.
Dz. 710 - Działalność usługowa - plan 16.000,00 zł, wykonanie 9.040,50 zł
- środki wykorzystane na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 9.040,50 zł,
Dz.720 – Informatyka – plan 315.000,00 zł,wykonanie --- zł.
Dz.750 - Administracja publiczna - plan 2.366.115,37 zł,wykonanie 1.219.106,34 zł,
w tym:
- zadania zlecone – 22.491,00 zł,
- działalność rady gminy – 36.791,94 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 31.037,00 zł,
- działalność urzędu gminy – 1.123.816,77 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup opału, energii, druków, sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłaty serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.),
- promocja gminy – 4.969,63 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 778,00 zł, wykonanie – 390,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 195.200,00 zł, wykonanie 98.504,26zł - środki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, remonty remiz strażackich oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego -plan230.000,00 zł, wykonanie 111.090,84 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dz. 758 – Różne rozliczenia ( rezerwa ogólna) – plan 50.000,00zł, wykonanie --- zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 5.710.063,00 zł, wykonanie 2.750.851,99 zł,
z czego:
- na działalność szkół podstawowych – 1.453.065,08 zł,
- gimnazjum – 571.821,87 zł,
- dowóz dzieci do szkół – 113.855,24 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 165.319,17 zł,
- zespół ekonomiczno-administracyjny – 186.866,78 zł,
- pozostała działalność – ------ zł,
- stołówki szkolne – 235.283,94 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.273,91 zł.
- przedszkole – 22.366,00 zł,
Dz. 851 - Ochrona zdrowia - plan 70.000,00 zł, wykonanie 20.871,50 zł.
Środki wykorzystane na profilaktykę przeciwalkoholową 20.871,50 zł,
Dz. 852 - Opieka społeczna - plan 2.868.909,00 zł, wykonanie 1.609.793,93 zł,
z czego:
- zasiłki i zapomogi okresowe – 39.476,31 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne – 12.246,75 zł,
- zasiłki stałe – 50.574,97 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.206.680,77 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 137.052,98 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.760,40 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – -------- zł,
- rodziny zastępcze – 1.660,06 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 290,18 zł,
- dożywianie dzieci – 130.333,00 zł,
- wspieranie rodziny – 14.115,54 zł.
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 636.767,42 zł,wykonanie 247.996,82 zł, program operacyjny „Kapitał ludzki".
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 91.329,83 zł, wykonanie ----zł
- stypendia dla uczniów.
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 472.220,00 zł,wykonanie – 176.682,05 zł,z czego:
- gospodarka odpadami – 4.521,42 zł,
- oświetlenie dróg – 71.382,18 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12.015,12 zł,
- oczyszczanie wsi – 10.966.03 zł,
- pozostała działalność – 77.797,30 zł. ( zatrudnianie pracowników interwencyjnych i robót publicznych)
Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska --------zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 303.496,63 zł, wykonanie 79.333,38 zł - środki wykorzystane na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy- 75.833,38 zł, oraz wydatki związane z modernizacją świetlic wiejskich – 3.500,00 zł.
Dz.926 - Kultura fizyczna i sport - plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.173,08 zł.
- środki na urządzenie i konserwację placów zabaw na terenie Gminy, rozgrywki sportowe oraz utrzymanie boisk sportowych.
Zestawiając uzyskane dochody w kwocie 7.924.223,63 zł i zrealizowane wydatki 7.028.197,24 zł uzyskujemy za I półrocze 2013 roku dodatni wynik finansowy w wysokości 896.026,39 zł.