Sprawozdania finansowe za III kwartał 2013r.
Informacja
I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY Imielno
za I półrocze 2013 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na lata 2013 – 2019 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XIX/126/13
Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmowała:
1) Dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
- na obsługę długu,
- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3) Wynik budżetu Gminy;
4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) Przychody i rozchody budżetu Gminy;
6) Kwotę długu Gminy;
7) Objaśnienia przyjętych wartości.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na rok 2013 przedstawiała się następująco:
1) Dochody ogółem – 17.001.871.70 zł
z tego:
- dochody bieżące – 14.653.692.70 zł
- dochody majątkowe – 2.348.179,00 zł w tym:
- ze sprzedaży majątku – 120.000,00 zł
2) Wydatki ogółem – 17.201.969,70 zł.
3) Wydatki bieżące razem – 13.273.473,07 zł
4) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 13.043.473,07zł
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.721.075,00 zł
- związane z funkcjonowaniem organów jst. – 6.322.398.07 zł
- z tytułu gwarancji i poręczeń - --- zł.
5) Spłata i obsługa długu – 2.744.902,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek- 2.514.902,00 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu / odsetki od kredytów i pożyczek/ - 230.000,00 zł
6) Wydatki majątkowe – 3.928.496.63 zł
7) Przychody (kredyty) – 1.915.000,00 zł w tym kredyty 1.400.000,00 zł, pożyczki
515.000,00 zł
8) Kwota długu – 5.614.979,49 zł
9) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu
wyłączeń – 6,65 % (Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 15 %)
10) Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - 30 % (maksymalny dopuszczalny
wskaźnik - 60 %)
Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały również zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:
- Dochody ogółem – 17.354.537,08 zł
z tego:
- dochody bieżące – 14.980.958,08 zł
- dochody majątkowe – 2.373.579,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 120.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 17.604.598,06 zł
3. Wydatki bieżące razem – 13.630.701,43 zł
4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 13.400.701,43 zł
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.799.327,89 zł
- związane z funkcjonowaniem organów jst. – 2.219.340,37 zł
- z tytułu gwarancji i poręczeń - --- zł.
5. Wolne środki – 849.962,98 zł
6. Spłata i obsługa długu – 2.744.902,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 2.514.902,00 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek – 230.000,00zł
7. Wydatki majątkowe – 3.973.896,63 zł
8. Przychody (kredyty) – 2.764.962,98 zł, w tym kredyty i pożyczki – 1.915.000,00 zł
9. Kwota długu – 5.614.979,49 zł
10. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu
wyłączeń – 6,52 %
- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 15 %
11. Wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem 29,39 % - maksymalny dopuszczalny
wskaźnik dochodów ogółem /max 60 %
12. Dochody bieżące minus wydatki bieżące – 1.350.256,65 zł
13. Przychody budżetu – 2.764.962,98 zł
14. Rozchody budżetu – 2.514.902,00 zł
PRZYCHODY i ROZCHODY
Przychody:
Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto kredytu. Kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł. zostanie zaciągnięty w II półroczu, oraz Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 515.000.00 zł (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).
Rozchody:
Spłata kredytów i pożyczek:
- Bank Spółdzielczy Jędrzejów umowa z 2009 r. – 200.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Kielce umowa z 2010 r. – 300.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Jędrzejów umowa z 2011 r. – 200.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Jędrzejów umowa z 2012 r. – 150.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa z 2010r. – 51.200,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Kielce (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) – 1.613.702,00 zł
Ogółem spłaty na dzień 30 czerwca wyniosły – 450.600,00 zł
Wykaz Przedsięwzięć do WPF na 2013 rok
1) programy, projekty lub zadania:
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan po zmianach na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 |
| | Wydatki bieżące | 652.759,42 | 260.259,55 |
| 1. | Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Imielno Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych | 152.300,50 | 43.549,55 |
| 2. | Lepszy Start – wyrównanie szans edukacyjnych, Zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 475.679,22 | 205.064,40 |
| 3. | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Imielno. | 24.779,70 | 11.645,60 |
| | Wydatki majątkowe | 3.388.496,63 | 324.694,31 |
| 1. | ,,e- świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacja Przestrzenna Województwa Świętokrzyskiego” | 85.000,00 | ------------- |
| 2. | ,,e- świętokrzyskie – Rozbudowa Struktury Informatycznej JST” | 230.000,00 | ------------- |
| 3. | Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Dalechowy i Jakubów w Gminie Imielno | 173.496,63 | 3.500,00 |
| 4. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2.900.000.00 | 321.194,31 |
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
– nie dotyczy
c) programy, projekty lub zadania pozostałe – nie dotyczy
Informacja
Informacja o przebiegu planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2013 roku
Informacja
Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za I półrocze 2013 roku