Uchwała Nr VI/33/11
Uchwała Nr VI/33/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Imielnie, uchwala:
§1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2010 ROK
Plan budżetu gminy za 2010 rok po stronie dochodowej zamknął się kwotą 13.355.262,98 zł.
W stosunku do planu wyjściowego wzrósł o 942.912,98 zł.
Zmiany w planie dotyczyły:
1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 358.182,00 zł,
z czego:
- wybory Prezydenta RP – 17.014 zł,
- wybory samorządowe – 23.513,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 300.323,00 zł,
- spis rolny – 17.332,00 zł.
2. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 640.073,00 zł,
w tym:
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 271.460,00 zł,
- rządowy Program „Radosna Szkoła” – 18.000,00 zł,
- na stypendia - 141.764,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 9.514,00 zł,
- dożywianie w szkołach - 176.000,00 zł,
- zasiłki z opieki społecznej – 23.335,00 zł.
3. Program operacyjny „Kapitał ludzki" - 104.715,00 zł,
4. Poakcesyjny program wspierania obszarów wiejskich - 3.200,00 zł,
5. Środki pozyskane z innych źródeł - 28.496,98 zł,
6. Zmniejszenie subwencji o kwotę - 61.754,00 zł,
7. Zmniejszenie dotacji - 130.000,00 zł.
Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota 12.678.215,64 zł tj.94,93% planu.
Z zestawień liczbowych wynika, że planowo przekazywane były dotacje na
zadania zlecone, dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących.
Dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich zrealizowane były w 82,84%.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane
zostały w 97,87%, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 62,08%.
Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:
- podatek rolny – 102,90%,
- podatek od nieruchomości – 75,09 %,
- podatek leśny – 89,58%,
- odsetki podatkowe - 355,49%,
- podatek od środków transportu – 97,57%,
- podatek od spadków i darowizn – 20,61%,
- opłata skarbowa – 84,96%,
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 58,98%,
- opłata eksploatacyjna – 91,97%,
- dochody z majątku gminy – 72,20%,
- sprzedaż wody – 101,99%,
- odsetki pozostałe – 84,23%,
- pozostałe dochody ( pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne opłaty)
- 111,11%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 99,49%.
W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 1160 upomnień, a w ślad za nimi tytuły wykonawcze, jak również w niektórych przypadkach dokonano zabezpieczeń hipotecznych.
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo - plan 300.323,00 zł, wykonanie 300.322,40 zł, dotacja na zwrot podatku akcyzowego.
Dz.020- Leśnictwo - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.731,18 zł - jest to opłata za dzierżawę terenów łowieckich.
Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - plan 237.000,00 zł, wykonanie 240.924,05 zł - wpływy w całości ze sprzedaży wody.
Dz.600- Transport i łączność - plan 588.648,00 zł, wykonanie 434.648,00 zł,
- dotacje na budowę i remonty dróg.
Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 477.720,00 zł, wykonanie 250.878,92 zł.
Dochody pochodzą z czynszu za mieszkania, dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia komunalnego. Wpłynęły środki planowane w kwocie 184.536,75 zł jako refundacja poniesionych nakładów w 2009 roku na inwestycję p.n. „Odnowa wsi – centrum Imielno”.
Dz. 710 – Działalność usługowa - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Dz. 750 - Administracja publiczna - plan 91.551,00 zł, wykonanie 92.695,65 zł,
w tym:
- dotacja na zadania zlecone 41.775,00 zł, pozostałe dochody,
- spis rolny – 17.332,00 zł,
- opłaty administracyjne i inne 33.588,65 zł.
Dz.751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 41.292,00 zł, wykonanie 30.661,00 zł
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory samorządowe oraz wybory Prezydenta RP.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 29.308,98 zł, wykonanie 29.308,98 zł, - środki pozyskane na modernizację strażnic.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Plan 1.780.000,00 zł, wykonanie 1.652.000,48 zł.
Dochody te pochodzą:
- z podatku rolnego – 468.211,11 zł,
- z podatku od nieruchomości – 331.915,53 zł,
- z podatku leśnego – 24.187,17 zł,
- z podatku od środków transportowych – 68.299,30 zł,
- z opłaty skarbowej – 15.294,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 29.493,98 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 9.197,67 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 3.092,80 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 63.118,85 zł,
- z odsetek za zwłokę – 21.329,54 zł,
- karta podatkowa – 4.708,75 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 596.537,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.433,27 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia -plan 6.178.165,00 zł, wykonanie 6.178.165,00 zł,
z czego:
- subwencja oświatowa – 2.964.936,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.079.478,00 zł,
- subwencja równoważąca – 133.751,00 zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 985.844,00 zł, wykonanie 845.904,95 zł;
w tym:
- dotacje na inwestycje - 605.290,16 zł.
Dz. 852 - Opieka społeczna - plan 2.334.932,00 zł, wykonanie 2.317.612,86 zł.
Są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z czego:
- zasiłki i zapomogi – 132.003,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – 8.916,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 53.816,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.899.877,86 zł,
- pozostała działalność (wyżywienie uczniów) – 176.000,00 zł,
- program integracji społecznej – 47.000,00 zł,
- oraz dochody własne – 3.937,86 zł.
Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 104.715,00 zł, wykonanie – 100.099,05 zł.
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 141.764,00 zł, wykonanie 141.564,00 zł.
Środki na pomoc stypendialną dla uczniów oraz zakup podręczników.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.699,12 zł.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik
Nr 1.
Planowane wydatki 14.916.426,98 zł wykonano w kwocie 14.058.970,91 zł
tj. 94,25%.
Wykonanie strony wydatkowej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Wykonanie strony wydatkowej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 430.423,00 zł, wykonanie 319.677,44 zł
- składki na izby rolnicze 9.699,85 zł i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 300.322,40 zł, rozbudowa wodociągu w Stawach 9.699,85 zł.
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -plan 232.458,00 zł, wykonanie 207.218,62 zł - środki na konserwację urządzeń wodnych wodociągów (energia, konserwatorzy, remonty, ekspertyzy).
Dz. 600 - Transport i łączność - plan - 1.250.648,00 zł, wykonanie - 1.205.289,16 zł. Środki wykorzystane na remonty i budowę dróg gminnych 450.665,20 zł, partycypację w modernizacji dróg powiatowych 349.974,25 zł oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych 404.649,71 zł.
Dz. 630 - Turystyka - plan - 7.000,00 zł, wykonanie - 6.965,20 zł.
Środki przeznaczone na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie".
Dz. 700 - Gospodarka komunalna – plan 823.000,00 zł, wykonanie 817.011,02 zł - środki wykorzystane na inwestycję - zagospodarowanie centrum Motkowic oraz termomodernizacja budynku szkoły w Mierzwinie.
Dz. 710 - Działalność usługowa - plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.197,50 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego.
Dz. 750 - Administracja publiczna - plan 2.048.923,00 zł, wykonanie -
2.001.155,53 zł,
w tym:
- zadania zlecone - 41.775,00 zł,
- działalność rady gminy - 50.430,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów - 44.793,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy - 1.815.797,11 zł (wynagrodzenia i pochodne
pracowników, zakup opału, energii, druków, sprzętu komputerowego,
oprogramowania, opłaty serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.),
- promocja gminy - 31.028,42 zł,
- spis rolny - 17.332,00 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 41.292,00 zł, wykonanie –
30.661,00 zł, z czego wybory Prezydenta RP - 16.764,00 zł, stały rejestr wyborców
- 764 zł, wybory samorządowe - 13.133,00 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 211.808,98 zł, wykonanie 197.3288,44 zł - środki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, remonty remiz strażackich oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego -plan 150.000,00 zł, wykonanie 143.200,21 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów.
Dz.758 - Różne rozliczenia - plan 20.000,00 zł, wykonanie — zł - rezerwy ogólne.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 6.171.179,00 zł, wykonanie 5.770.288,58 zł, z czego:
- na działalność szkół podstawowych - 3.597.228,20 zł,
- gimnazjum - l .031.195,43 zł,
- dowóz dzieci do szkół - 183.613,61 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych -195.163,27 zł,
- zespół ekonomiczno-administracyjny - 350.278,34 zł,
- stołówki szkolne - 382.569,73 zł,
- pozostała działalność - 30.240,00 zł.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia - plan 90.000,00 zł, wykonanie 69.524,76 zł.
Środki wykorzystane na profilaktykę przeciwalkoholową.
Dz. 852 - Opieka społeczna - plan 2.615.716,00 zł, wykonanie 2.551.869,10 zł,
z czego:
- zasiłki i zapomogi - 154.424,08 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne - 8.916,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.383,72 zł,
- świadczenia rodzinne - l .895.940,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 199.941,17 zł,
- usługi opiekuńcze - 12.441,42 zł,
- dożywianie dzieci - 230.822,71 zł,
- program integracji społecznej - 47.000,00 zł.
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 104.715,00 zł, wykonanie 100.099,05 zł, program operacyjny „Kapitał ludzki".
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 172.764,00 zł, wykonanie
172.342,80 zł - stypendia dla uczniów oraz zakup podręczników.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 401.500 zł, wykonanie 331.082,50 zł, z czego:
- gospodarka odpadami - 9.350,00 zł,
- oświetlenie dróg - 115.838,17 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 19.131,42 zł,
- oczyszczanie wsi - 20.842,89 zł,
- pozostała działalność - 107.188,10 zł - finansowanie prac interwencyjnych
i publicznych.
- wydatki inwestycyjne w tym dziale 41.225,28 zł (wymiana lamp oświetlenia
ulicznego),
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska - 17.503,64 zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa .narodowego -plan 120.0,00,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie - 100.000,00 zł oraz dotacja na remont organów w kościele Imielno - 20.000,00 zł.
Zestawiając uzyskane dochody w kwocie 12.678.215,64 zł i zrealizowane wydatki 14.058.970,91 zł uzyskujemy za 2010 rok ujemny wynik finansowy w wysokości 1.380.755,27 zł.