Zarządzenie Nr 100/08
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie przekazania projektu budżetu Gminy w Imielnie na 2009 rok
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 z późn. zm.) i art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708 z późn. zm./ z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
Przekazuję Radzie Gminy w Imielnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt budżetu na 2009 rok wraz z objaśnieniami projektu oraz informacją o stanie mienia komunalnego celem zaopiniowania.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY
ZYGMUNT BRZEZIŃSKI
PROJEKT
Uchwała Nr ...............
Rady Gminy w Imielnie
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami/ w związku z art.165, art.173 ust.1, art.174 ust.3, art.184 ust.1, pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, lit. a i b, 11, 13, 15, ust.2 pkt.1, 2, 3, ust.3, ust.4 pkt1, 2, art. 188 ust.2, pkt.1, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.324.000 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 10.580.000 zł
b) dochody majątkowe 1.744.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.262.764 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 9.498.864 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.852.857 zł
- dotacje 100.000 zł
- wydatki na obsługę długu 96.214 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji ------ zł
b) wydatki majątkowe 2.763.900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 61.236 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 17.600 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 43.636 zł,
3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie - ------ zł,
4) ....................................................................................... - ------ zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, rozchody w wysokości 561.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
2) celową w wysokości - 5.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 8.000 zł,
2) wydatki - 8.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ..……… zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie……….. zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 400.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie……….. zł
§ 10
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
| Dochody budżetu gminy na 2009 r. | | |
| | | | | | Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Imielnie z dnia. ….. …… roku |
| | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2.000 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2.000 | |
| | | 0750 | Dochody z dzierżawy składników majątkowych | 2.000 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 220.000 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 220.000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 217.000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 665.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 140.000 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji sektora finansów publicznych | | 140.000 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 525.000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | | 525.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71.720 | 1.079.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71.720 | 1.079.000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 720 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 70.000 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 20.000 |
| | | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 1.000 | |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji sektora finansów publicznych | | 1.059.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59.947 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42.000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 41.775 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 225 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 17.947 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17.947 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 763 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 763 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 763 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1.712.000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 260.000 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 240.000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6.000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12.000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 750.000 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 130.000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 450.000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15.000 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70.000 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10.000 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1.000 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10.000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1.500 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 58.000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 4.500 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 90.000 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70.000 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 612.000 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 608.858 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.142 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6.359.734 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.915.682 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.915.682 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.214.985 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.214.985 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 229.067 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 229.067 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32.324 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 32.324 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 32.324 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.121.512 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.814.984 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 1.814.984 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.955 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 10.955 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 132.715 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 84.611 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 48.104 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69.478 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 69.478 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93.380 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 93.380 | |
| Dochody ogółem | | | 10.580.000 | 1.744.000 |
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Imielnie z dnia …. roku
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 rok | w tym: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9.200 | 9.200 | | | | | 9.200 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9.200 | 9.200 | | | | | 9.200 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200.000 | 200.000 | 94.800 | | | | 105.200 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 200.000 | 200.000 | 94.800 | | | | 105.200 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1.391.600 | 208.000 | 10.000 | | | | 198.000 | 1.183.600 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 570.000 | 208.000 | 10.000 | | | | 198.000 | 362.000 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 671.600 | | | | | | | 671.600 |
| 630 | | Turystyka | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.530.300 | | | | | | | 1.530.300 |
| | 70005 | Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami | 1.530.300 | | | | | | | 1.530.300 |
| 710 | | Działalność usługowa | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.915.000 | 1.895.000 | 1.345.000 | | | | 550.000 | 20.000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 41.775 | 41.775 | 41.775 | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 55.000 | 55.000 | | | | | 55.000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.745.000 | 1.725.000 | 1.255.000 | | | | 470.000 | 20.000 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 48.225 | 48.225 | 48.225 | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 763 | 763 | | | | | 763 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 763 | 763 | | | | | 763 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165.000 | 165.000 | 56.700 | | | | 108.300 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160.000 | 160.000 | 56.700 | | | | 103.300 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 96.214 | 96.214 | | | 96.214 | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytu, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 96.214 | 96.214 | | | 96.214 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 70.000 | 70.000 | | | | | 70.000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70.000 | 70.000 | | | | | 70.000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.817.070 | 3.817.070 | 2.977.770 | | | | 839.300 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.162.620 | 2.162.620 | 1.795.020 | | | | 367.600 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 191.800 | 191.800 | 138.850 | | | | 52.950 | |
| | 80110 | Gimnazja | 913.600 | 913.600 | 756.050 | | | | 157.550 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 201.600 | 201.600 | 70.900 | | | | 130.700 | |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 275.450 | 275.450 | 216.950 | | | | 58.500 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 62.000 | 62.000 | | | | | 62.000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90.000 | 90.000 | | | | | 90.000 | |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65.000 | 65.000 | | | | | 65.000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.420.617 | 2.420.617 | 238.587 | | | | 2.182.030 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.814.984 | 1.814.984 | 37.449 | | | | 1.777.535 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 10.955 | 10.955 | 10.955 | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 202.715 | 202.715 | | | | | 202.715 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 209.583 | 209.583 | 188.183 | | | | 21.400 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000 | 7.000 | 2.000 | | | | 5.000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 170.380 | 170.380 | | | | | 170.380 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 412.000 | 382.000 | 130.000 | | | | 252.000 | 30.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 22.000 | 22.000 | | | | | 22.000 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220.000 | 190.000 | | | | | 190.000 | 30.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| Ogółem wydatki | 12.262.764 | 9.498.864 | 4.852.857 | 100.000 | 96.214 | | 4.449.793 | 2.763.900 |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 | Załącznik Nr 3 do uchwały Nr…………./ Rady Gminy w Imielnie z dnia ………. roku |
| | | | | | | | | | | | | | | w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | 2010 r. | 2011 r. | Wydatki do ponie- sienia po 2011 roku | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 13 |
| 1. | 700 | 70005 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w SSP Imielno | 3.360.000 | 74.580 | 1.330.300 | 421.300 | | A. B. C. 691.200 D. 217.800 | | 709.200 | 1.245.920 | | Urząd Gminy Imielno |
| Ogółem | | | 3.360.000 | 74.580 | 1.330.300 | 421.300 | | | | 709.200 | 1.245.920 | | x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |
| D. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |
| Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr ….. Rady Gminy w Imielnie z dnia ……………….. roku |
| | | | | | | | | | w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
| rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |
| dochody własne jst | kredyty
i pożyczki | dotacje i środki pochodzące
z innych źr.* | środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60014 | Modernizacja dróg powiatowych | 150.000 | 150.000 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 2. | 600 | 60016 | Droga gminna Mierzwin – Bełk – Kwasków nr ew. 000915T | 170.000 | 85.000 | | A.
B.
C. 85.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 3. | 600 | 60016 | Droga Dzierszyn - Kamieniec nr ew. 361 | 70.000 | 45.000 | | A.
B.
C. 25.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 4. | 600 | 60016 | Droga gminna Grudzyny – Zawale nr ew. 000917T | 78.000 | 48.000 | | A.
B.
C. 30.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 5 | 600 | 60016 | Droga Opatkowice Drewniane nr ew. 202 | 44.000 | 44.000 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 6. | 600 | 60078 | Droga gminna Rajchotka – Dzierszyn nr ew. 000922T | 291.700 | 61.700 | | A.
B.
C. 230.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 7. | 600 | 60078 | Droga Jakubów – Kolonie nr ew. 416 | 161.300 | 36.300 | | A.
B.
C. 125.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 8. | 600 | 60078 | Droga Dalechowy – Karczunek nr ew. 271 | 218.600 | 48.600 | | A.
B.
C. 170.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 9. | 700 | 70005 | Zagospodarowanie centrum Imielna | 200.000 | 50.000 | | A.
B.
C. 150.000
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 10. | 750 | 75023 | Zakup komputerów do Urzędu Gminy | 20.000 | 20.000 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| 11. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 30.000 | 30.000 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno |
| Ogółem | 1.433.600 | 448.600 | | 815.000 | | x |
| | | | | | | | | | |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| C. Inne źródła | | | | | | | |
| D. Inne źródła | | | | | | | |
| |
| Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. | Załącznik Nr 4 do uchwały Nr … Rady Gminy w Imielnie z dnia .. roku |
| | | | w złotych | |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja
§ | Kwota
2008 r. | |
| |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: | | 500.000 | |
| 1. | Kredyty | § 952 | 500.000 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 9441) | | |
| 5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | | |
| 5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | | |
| 5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | | |
| 5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | |
| Rozchody ogółem: | | 561.236 | |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 517.600 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 43.636 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |
| 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ….. Rady Gminy w Imielnie z dnia ……….. roku |
| | | | | | | | | | w złotych |
| Dział | Rozdział | § | Dotacje
ogółem | Wydatki
ogółem | z tego: |
| Wydatki
bieżące | w tym: | Wydatki
majątkowe |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 41.775 | 41.775 | 41.775 | 41.775 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 763 | 763 | 763 | | | 763 | |
| 852 | 85212 | 2010 | 1.814.984 | 1.814.984 | 1.814.984 | 37.449 | | 1.777.535 | |
| 852 | 85213 | 2010 | 10.955 | 10.955 | 10.955 | 10.955 | | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 84.611 | 84.611 | 84.611 | | | 84.611 | |
| Ogółem 1.953.088 | 1.953.088 | 1.953.088 | 90.179 | | 1.862.909 | |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. | Załącznik Nr 6 do uchwały Nr …. Rady Gminy w Imielnie z dnia …. roku |
| | | | | | | | | | | | | w złotych |
| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody
ogółem | § | Wydatki
ogółem | z tego: |
| Wydatki
bieżące | w tym: | Wydatki
majątkowe |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na na obsługę długu (odsetki) | Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji | Pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | 600 | 60014 | | 6620 | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| Dotacje podmiotowe w 2009 r. |
| | | | | Załącznik Nr 7 do uchwały Nr … Rady Gminy w Imielnie z dnia … roku |
| | | | | w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie | 100.000 |
| Ogółem | 100.000 |
| Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r. |
| |
| | | | | Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ….. Rady Gminy w Imielnie z dnia……. roku |
| | | | | w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
| I | 900 | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | |
| | | | Przychody | 8.000 |
| | | | Wydatki | 8.000 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
| II | 710 | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | |
| | | | Przychody | |
| | | | Wydatki | |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki budżetowe gminy na 2009 rok opiewają na kwotę 12.262.764 zł. W kwocie tej mieszczą wydatki majątkowe w kwocie 2.763.900 zł oraz wydatki bieżące 9.498.864 zł..
Do wydatków bieżących należy:
- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas”0”,
- dowóz dzieci do szkół,
- utrzymanie zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej.
Wydatki majątkowe to:
- budowa dróg gminnych,
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych,
- zagospodarowanie centrum Imielna,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- rozbudowa budynku szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w SSP w Imielnie.
ZAŁOŻENIA
do projektu budżetu Gminy na 2009 rok
Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.
Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 35,00 zł za 1q.
W zakresie podatków i opłat lokalnych planowano niewielki wzrost dochodów w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, 4,2% zaś w stosunku do pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaż wody itp. uwzględniono wskaźnik wzrostu około 8%.
Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gmin jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.
W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono spłatę kredytu w kwocie 561.236 zł oraz odsetek w kwocie 96.214 zł.
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 9.200 zł
Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości
2% wpływów z podatku rolnego.
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 200.000 zł
Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów
Dz.600 Transport i łączność 1.391.600 zł
Środki przeznacza się na inwestycje – budowa dróg, remonty
dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg oraz partycypacji
w modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy.
Dz. 630 Turystyka 10.000 zł
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie.
Dz.710 Działalność usługowa 25.000 zł
Środki przeznacza się na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz 2.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Dz.750 Administracja publiczna 1.915.000 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminy, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego.
Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 41.775 zł.
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 763 zł
Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 165.000 zł
Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków oraz dofinansowanie inwestycji Policji) 160.000 zł oraz zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł.
Dz.757 Obsługa długu publicznego 96.214 zł
Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.
Dz.758 Różne rozliczenia 70.000 zł
Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
Dz.801 Oświata i wychowanie 3.817.070 zł
Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:
- szkoły podstawowe 2.192.620 zł
- gimnazjum 913.600 zł
- oddziały przedszkolne 191.800 zł
- dowożenie do szkół 201.600 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny 275.450 zł
- pozostała działalność 32.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł
Dz.851 Ochrona zdrowia 90.000 zł
Kwotę 70.000 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową, organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne oraz 20.000 zł na dofinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia.
Dz.852 Pomoc społeczna 2.420.617 zł
Z kwoty tej przypada na:
- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami 202.715 zł
- dodatki mieszkaniowe 5.000 zł
- świadczenia rodzinne 1.814.984 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 209.583 zł
- usługi opiekuńcze 7.000 zł
- dożywianie w szkołach oraz odpłatność za umieszczenie w domach
pomocy społecznej 170.380 zł
- świadczenia zdrowotne 10.955 zł
W tej kwocie dotacja celowa na zadanie zlecone wynosi 2.121.512 zł.
Nie planuje się wydatków w rozdziałach 85201, 85202, 85203, 85220 i 85233 ponieważ nie występują tego rodzaju potrzeby na terenie gminy,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 412.000 zł
Z tego gospodarka odpadami 22.000 zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł, oczyszczanie miast i wsi 20.000 zł, oświetlenie dróg 220.000 zł w tym na modernizację oświetlenia ulicznego 30.000 zł oraz koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 130.000 zł.
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek. Dotacja dla instytucji kultury.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 zł
Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi.
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki stanowi 70.000 zł.
DOCHODY BUDŻETOWE
Planowane dochody budżetu gminy na 2009 rok zamykają się kwotą 12.324.000 zł, z czego dochody bieżące 10.580.000 zł i dochody majątkowe 1.744.000 zł.
Dochody własne stanowią kwotę 1.411.892 zł tj.11,46% udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 612.000 zł tj. 4,97%; subwencja ogólna 6.359.734 zł tj.51,60% z czego subwencja oświatowa 2.915.682 zł; pozostała kwota subwencji ogólnej 3.444.052 zł, dotacje na zadania zlecone
z administracji rządowej wynoszą 1.953.088 zł tj.15,85%, dotacje na zadania własne 243.286 zł tj. 1,97% .
Dotacje z funduszy celowych na inwestycje 1.744.000 zł, t. j. 14,15%.
Dochody własne budżetu gminy przedstawiają się następująco:
- podatek rolny 456.000 zł
- podatek leśny 27.000 zł
- podatek od nieruchomości 370.000 zł
- podatek od środków transportowych 70.000 zł
- opłata skarbowa 20.000 zł
- opłata eksploatacyjna 10.000 zł
- opłata targowa 1.000 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych 58.000 zł
- podatek od spadków i darowizn 10.000 zł
- odsetki za zwłokę 10.500 zł
- opłata prolongacyjna 1.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70.000 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 20.000 zł
- użytkowanie wieczyste 720 zł
- sprzedaż wody 217.000 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000 zł
- pozostałe dochody (świadectwo miejsca pochodzenia
zwierząt, opłaty, odpłatności, prowizje bank. itp.) 19.947 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 225 zł
_______________________________________________________________
Razem dochody własne 1.411.892 zł
